财务经理/主管

岗位职责

1、完善会计核算制度及财务管理体系；

2、组织编制并审核各项财务收支及资金计划，落实计划并检查其执行情况，定期对执行情况进行分析并对总经理汇报；

3、编制财务预算并将其汇总，上报领导审批通过后确定实行；

4、汇报公司预算的执行情况，审核各部门的费用及支出，根据公司的运营情况，适时提出成本控制方案并监督实施；

5、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计报表；

6、负责组织会计人员做好会计核算工作，正确、及时、完整地记账、算帐、报帐，及时、准确地提供公计核算资料：

7、定期或不定期组织财务分析，提交总经理，为公司经营决策提供依据;

8.参与公司重大财务问题决策，提出意见或建议;

负责财务人员队伍的建设、选拔和配备工作，并组织对部门员工进行财务知识培训。

岗位经验

1、绩效核算：负责公司的绩效核算工作，与各部门配合，确保绩效数据的准确性和完整性，并提供相关报表和分析结果，帮助管理层评估企业的运营状况和效益。

2、重建账套：重新建立和调整财务账套，能够顺利地进行财务管理和报账工作。

3、账务更正：与相关人员配合，对以前的错账进行调整和更正。

4、风险管控：制定年度、季度财务计划，做好财务风险的管控，审核各类单据，处理会计凭证。

5、订单审核：审核销售部门提交的销售订单，确保订单的完整性、 准确性和合规性，核对客户信息、产品信息、数量、价格以及相关条款，确保订单符合公司的政策和流程。

6、出库审核：审核出库单据，核对产品信息和数量，确认与销售订单的一致性，保证出库手续的合规性。

7、开具发票：根据销售订单和出库单据，开具相应的销售发票，并确保发票的准确性、及时性和合规性

8、进项勾选：核对和勾选对进项发票，将符合税务规定的进项发票与销售发票进行核销和抵扣，确保企业合规缴税，并最大限度地减少税负。

9、客户对账：定期与客户进行对账工作，核对销售额、收款情况以及账期等信息，及时发现并解决账款异常情况，确保账目清晰准确。

10、销售分析：分析销售数据，包括销售额，销售成本、毛利润等方面的分析，为管理层提供销售业绩和趋势分析报告，支持业务決策和市场营销策略的制定。

10、账户管理：管理本公司及平台公司的银行账户，包括开立、注销、变更、查询等操作，确保所有账户的信息和操作记录的准确性和安全性。

11、报表编制：独立完成公司资金流水的周报、月报编制，输出财务报表，定期向上级汇报资金情况。

12、账目核对：登记公司的收付情况、 微信和银行存款日记账，定期完成财务系统对账、结账工作，账证相符。

13、凭证管理：按照公司财务制度，审核各类报销单据的真实性及准确性，保管相关付款原始凭证并做好整理工作，定期打印并整理回单和对账单。

14、现金收付：接收客户及供应商支付的现金、支票、以及向员工发放工资报销等现金付款确保

付款及入账及时、准确。

15、完成领导交代的其他工作。