出纳兼采购

职位描述

（一）资金管理

现金与银行收付

负责酒店日常现金、银行存款的收支业务，如收取客房押金、支付供应商款项、处理员工报销等，确保资金收付准确无误，并及时登记现金日记账和银行存款日记账。

每日盘点库存现金，保证账实相符，编制现金日报表，定期与会计核对账目。

办理银行转账、汇款、支票开具等业务，跟进银行账户余额，避免出现透支或资金闲置情况。

票据管理

妥善保管现金、支票、汇票等各类票据，登记票据使用台账，确保票据安全与合规使用。

审核报销凭证、发票等原始单据的真实性、合法性，对不符合财务制度的票据予以退回或拒绝支付。

（二）账目与报表

账务登记与核对

及时录入出纳系统数据，编制资金收支凭证，协助会计完成总账与明细账的核对工作。

定期与供应商、客户核对往来款项，清理未达账项，确保财务数据准确反映酒店资金状况。

报表编制

按月编制出纳报表（如资金流量表、银行余额调节表等），为酒店管理层提供资金运营数据支持。

（三）其他财务工作

配合财务审计、税务检查等工作，提供相关资金往来凭证和数据。

遵守酒店财务制度和财经法规，防范资金管理风险，如现金盗窃、支付错误等。

（四）采购计划与执行

需求收集与计划制定

根据酒店各部门（如客房部、餐饮部、后勤部等）的物资需求，编制采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、预算及交付时间。

结合库存情况（如最低库存量、保质期等），合理安排采购频次，避免物资积压或短缺。

供应商管理与采购实施

开发、筛选及评估供应商，建立供应商档案，定期与供应商沟通价格、质量及交货期等事宜，确保采购成本合理、物资质量达标。

通过询价、比价、招标等方式获取最优采购价格，签订采购合同，跟进订单执行进度，确保物资按时、按质、按量交付。

（五）物资验收与入库

协同仓库管理员对采购物资进行验收，核对品种、数量、规格、质量等是否与订单一致，对不合格物资及时办理退换货手续。

协助办理物资入库登记，更新库存台账，确保账实相符。

（六）采购账务与成本控制

采购报销与付款

整理采购发票、订单、验收单等原始凭证，按财务流程办理报销手续，及时与出纳岗位对接付款事宜（如申请银行转账、开具支票等）。

核对采购款项，避免重复支付或超付，定期与供应商对账，清理应付账款。

成本优化

分析采购成本数据，寻找降低采购成本的途径（如批量采购、与供应商协商价格折扣等），并向管理层提出成本控制建议。

（七））、其他综合职责

库存管理协助

定期参与库存盘点，对滞销或过期物资及时反馈给相关部门，协助制定处理方案（如促销、报废等）。

信息记录与汇报

建立采购档案和出纳台账，妥善保存相关单据和文件，定期向财务主管或部门经理汇报资金使用情况和采购工作进展。

跨部门协作

与酒店各部门保持沟通，了解物资使用需求变化，协调解决采购与资金支付过程中的问题（如紧急采购、预算调整等）。 

公司简介

  途易踏歌行，相和山水悦！
  途易蓝阳朔相和里度假酒店是全球领先综合旅游集团——德国途易集团旗下时尚酒店品牌途易蓝（TUI BLUE）在广西的璀璨首秀！
酒店位于山水甲天下的广西阳朔，前瞰桂林千古情，左揽阳朔遇龙河，日可观“一江烟水照晴岚，两岸人家接画檐”，夜可赏“七八个星天外，两三点雨山前”，坐拥世界级旅游胜地之灵韵，演绎自然生态和谐之美！
酒店房型丰富，满足自由畅行、甜密相伴、亲子研学、尊贵奢旅、高级私定等不同度假需求，拥有"传承、多元、创新"的中西餐厅，以东方美学为馔，凝非凡匠心为膳，经验丰富的主厨为宾客量身定制极致创意、米其林级别的美食体验，打造无国界餐饮，感受烟火人间的温暖和诗酒趁年华的快意。另设有童乐天地、无边泳池、屋顶酒吧、静谧阅读、脱俗冥想、高雅书画、汉唐歌舞等动静区域，在独享2万平方米私家山水园林的同时，尽享全球美食文化和中华传统文化盛宴！途易蓝·相和里遵循“源于自然，隐于山水”的设计理念，秉承“打造极致”的管理理念，巧妙融合国际视野与地域文化，呈现享受山水之美、感受心灵回归的居旅体验。
途易蓝·相和里邀你携手，一起披荆斩棘、破浪行舟！