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  13*******05 2022-03-02
  内部控制管理岗（工作范围包括本部和下属单位）：负责修订完善股份公司内控发展规划和年度计划 ；负责组织各部门各分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系；负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，并协调推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作；负责组织实施内控审计监察工作，形成审计监察意见，出具审计检查报告并上报批准，监督审计结论的执行情况。 上市公司每年内控测评是要单独出报告的，公司规模越大，内控越重要，管理成本越高。但内控也不是单纯投入就可以的，关键还是有效，内控流程不要太复杂，复杂会影响效率，增加管理成本，也不能太简单，简单就会失控。公司和人一样，没有长的一模一样的，所以内控制度不可能照搬别人的复制过来，要根据自己家的情况进行设计，并结合业务实时调整。 严格来说内控管理不一定就是财务部的职能，但财务管理是内控管理的重要组成部分，财务部又是公司信息的归口部门，在财务部设岗可能效率更高，缺点是财务人管内控可能更关注财务部分，管起来不够全面。
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  18*******99 2022-03-02
  财务报告与分析岗（工作范围面向全集团）：主要负责全集团年度、半年度、季度、月度财务报告的编制与分析。这是一个综合管理岗位，会计核算要精通，政策把握也要全面、精准，文字功底强，能写会算才行。平时主要是上传下达，对下及时收集信息，整理加工成报告和报表再向上报送。半年报比较忙，因为没有审计帮忙，报告全靠自己写，年报期的主要工作是与事务所合作把报告写出来。 财务部基础岗位里财务报告与分析岗是最有前途的岗位，信息掌握最全面，年报期与事务所、各部门、领导层都少不了要打交道，只要有心，提高的会很快。有的单位会把分析岗独立出来，但我认为财务分析不能平空想像，脱离实务工作的分析员写出的报告都干货都不多。所以账务报告与财务分析岗位可以合并到一个人身上，平时编报表就能发现不少问题了，再写分析报告素材有积累，可读性也强。
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  13*******10 2022-03-02
  这是我给一家上市公司财务部设计的岗位职责，当时他们要搞薪酬改革，所以写的针对性比较强，不具有代表性，仅供参考吧。 资金管理岗（工作范围包括本部和下属单位）：一般都叫出纳岗，但叫资金管理也有道理，因为出纳主要负责资金的收付和货币资金保管。资金管理职责要广泛一些，公司下面有几十家子孙公司，实行资金集中管理，下面的资金要实时归集，还要监管下属单位的资金使用，这都是资金管理责任，加上资金预算、资金管理报表的编制等等，一个出纳是不足以覆盖，这也是大公司与小公司资金管理的主要区别。 本部财务核算岗（工作范围主要在本部）：很多上市公司本部是不从事具体经营业务的，这家公司也是，没有经营业务，本部的核算相对简单，主要各部门的费用审核、报销，部门预算管理、投融资核算、本部报表编制等等。平时主要工作是费用报销审核，有的会涉及一些工程项目审核。还有投融资项目的核算，上市公司业务涉及的多，报表上大部分科目都会用上，就核算而言还是很锻炼人的，当然能力要求也高。