资金管理

职位描述

【岗位职责】

1.办理银行业务工作；

2.负责现金、票据收支工作；

3.负责资金计划编制上报及调度平衡等工作；

4.负责融资计划的制定、融资项目的发起等工作；

5.负责资金管理、做好成本费用控制；

6.负责资金档案归档；

7.完成部门安排的其他工作。

【任职要求】

1.本科及以上学历，财务会计类相关专业；2024年应届毕业生。

2.掌握国家财务规章制度及公司的财务管理制度，熟练掌握计算机进行日常财务管理工作。 

公司简介

梧州粤海江河水务有限公司（以下简称公司）隶属于广东省属国有企业广东粤海控股集团有限公司（下称粤海集团），是在原梧州市自来水公司的基础上经过改制后成立的一家国有控股企业。
公司前身名为梧州自来水厂，为广西首家自来水厂，即现在的北山水厂，筹建于1926年，建成于1933年，水厂由德国西门子公司设计，日供水能力1.5万m³。1935年5月，梧州自来水厂改组为广西自来水厂，由广西壮族自治区政府直接管辖，统辖广西自来水事业。南宁自来水厂、桂林自来水厂、柳州自来水厂都曾为分厂。期间还筹备百色、玉林、龙州等地自来水厂，为广西供水事业作出巨大贡献，为广西自来水事业的发祥地。1980年，梧州自来水厂改名为梧州市自来水公司。公司现有北山水厂、富民水厂、三龙水厂，总设计供水能力为35.5万m³/d。供水面积达30多平方公里，供水范围包括市区并延伸至郊外，东至思扶冲，南达塘源与广东交界处，西延到龙平村，北通旺甫工业园区和旺甫镇。
公司控股股东广东粤海控股集团有限公司为广东省属国有企业，属下的粤海控股集团有限公司是广东省在境外规模最大的综合企业集团，涉及公用事业及基础设施、制造业、房地产、酒店及酒店管理、零售批发、金融等行业。粤海集团确立了以水务及水环境治理产业、城市综合体产业、产业园及制造业为核心，产业金融为支撑的“3+1”新主业板块格局。粤海水务是粤海控股集团核心业务板块之一，是集原水供应、自来水经营、污水处理和水环境综合治理等多种水务业务于一体的大型综合水务运营商，规模、收入和利润均位居国内同行前列。 
公司经营班子在公司董事会的领导下，带领全体员工团结一致,携手共进。公司依托粤海水务“生命水、政治水、经济水”作为管理的核心价值观，始终把“供应优质水、改善水环境”作为自己的使命，实施质量、安全、环境为一体的标准化管理体系，为水环境持续改善提供优质服务。公司充分利用各方面的优势资源，发挥综合竞争力，纵深行业发展，实现区域化、规模化、集约化发展，致力打造成为服务一流、管理一流的企业。助力梧州的社会经济发展，为梧州人民提供安全、优质饮用水！