出纳

职位描述

一、支票管理 　　1、银行票据的发放： 　　(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 　　(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 　　(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 　　2、银行票据的购买： 　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 　　3、银行票据的作废： 　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 　　4、银行票据的跟踪核销： 　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。 　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。 　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 　　8、支票管理系统要每周做一次备份。 　　二、现金管理和报销款的支付 　　1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业 

公司简介

 广西三桂电力设计有限公司成立于2012年6月6日,公司位于南宁市柳沙路10号，注册资金人民币叁佰万元。公司具有广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的电力行业（送电、变电工程）丙级设计资质证书，主要致力于110kV及以下送变电工程设计、电力工程咨询和技术服务。
公司按照现代企业制度规范化运作。建立了公司法人治理结构，聘用总经理及公司管理层，下设经营部、财务部、配电设计部、线路设计部、综合部等职能部门。
公司注重企业管理体系、产品质量体系和服务体系的建设，秉承精益求精的设计精髓，以服务赢得用户信赖的企业理念，在企业员工队伍管理上，注重用事业凝聚人、用文化塑造人、用培训教育人、用业绩考核人，激发员工的激情与活力，努力打造严谨、高效、诚信、敬业的企业团队。公司拥有一支以工程技术管理和电力工程设计为核心的高素质电力人才队伍，主要业务骨干由从事输变电设计10年到20年以上的专业工程师组成，有着丰富的变电站设计经验和施工工程技术管理经验。公司目前拥有专业技术人员20余人，其中高级工程师4名（含注册电气工程师1名），工程师5名，助理工程师6名（含注册二级结构师1名），其他专业技术人员5名。公司领导层由来自大型设计院工作多年的管理人员组成，对设计公司有着丰富的管理经验。
公司拥有现代化的硬件、软件装备，拥有高档办公设备等一系列工作设施，配备了高性能网络服务器、工程复印打印机、传真机、计算机及装订机等设备。装配有多种设计系统软件和应用软件，如：autoCAD软件，斯贝达设计软件、博微工程造价软件等，CAD出图率达100%。

这个企业没有公开地址啵，您可以打电话问问。