职位描述

1、按照公司报销规定和现金管理制度、依据经审核的原始凭证,准确、及时办理各项报销工作;
2、办理公司日常款项的收付工作,保证收付款项的正确性和合法性,开具或收取相关票据;
3、负责办理银行收付款手续、办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
4、根据会计凭证逐笔登记款项(分收入和支出)及银行存款日记账,每天工作日结束前,及时盘点银行账户金额,对有关报表和凭证进行核对,并填写相关报表,月末与银行核对存款余额,做到日清月结、账实、账表、账证,出现差异及时汇报处理。
5、严格执行账户支付管理制度和结算制度,根据经营需要,按公司相关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运作。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
6、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证。记账凭证的内空必须填齐,附有原始凭证。按要求整理财务核算原始凭证,及时移交会计人员进行账务处理。
7、定时向部门领导提供资金收付日报表、月报表、季报表、并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据;
8、定期向主管领导汇报收款情况。
9、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠账。
10、保管好各银行账户信息资料,要确保其安全性和完整性;保险箱钥匙、银行卡、U盾及相关重要资料文件要保密并保管好,不得转交他人。
11、严格遵守款项收入支出管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶账户金额,保证账户金额与存款一致。

公司简介

南宁金丰业物流有限公司成立于2013年12月,注册资金600万,员工30多人,年营业收入1亿多;
公司主要业务为国内公路运输、仓储、装卸、配送、物流代理、物流信息咨询和供应链管理;
公司在广州、北京、天津、武汉、长沙、南昌、南京、乌市、成都、西安、郑州、沈阳、昆明设有网点或合作伙伴;
公司拥有一套三方的物流信息系统,为客户提供专业的仓储和配送信息系统服务。

上班地点

工作地址: 广西南宁市高新区滨河路13号德艺创新工坊 查看上班路线

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【岗位职责】 1、负责项目日常收支的管理和核对; 2、项目基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合财务管理统计汇总。 【任职要求】 1、财会相关管理专业,有行业及建安财务工作经验; 2、熟悉掌握国家的各项财务制度、财政法规; 3、有一定的管理、沟通、协调能力; 4、为人正直,工作认真负责。 工作地点:驻点桂平项目部(不接受项目驻点勿投)
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1、主要负责员工费用审核报销及现金收讫,对账等财务工作 2、货币资金的结算,日常现金往来日记账 3、现金收付,银行收付,库存管理,网银转账 4、定期整理核对预算,订单报送,跟踪及管理核对 5、损坏货物投诉及反馈,期末业绩核算,发货、退货、调货的管理 6、熟悉使用各办公软件,兼部分办公室行政及文员的工作
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南宁金丰业物流有限公司
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成立时间 11年(2013年12月9日)
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