职位描述
工作概要：
1、主持公司资金应收/应付票据、税款的收付及记账、结账管理工作。
2、组织协调、指导监督资金核算部日常管理工作，监督执行资金流动情况。
岗位职责：
1.根据公司年度运营目标和全面预算,预测公司资金往来需求
2.负责对公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作
3.负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作
4.拓展公司融资渠道,筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款
5.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作
6.负责公司结算工作,根据公司经营需求和资金计划,办理公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务
7.负责降低融资成本,提高资金使用效率
8.建立公司资金管理体系,监督和管理母公司及子公司日常资金的结算业务,协调母子公司的资金管理关系
9.加强公司内部资金管理、风险控制,保证公司资金安全
10.建立健全资金预警系统,对公司的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告;
任职要求：
1.专科以上学历，财会相关专业，3年以上出纳管理岗位经验；
2.熟练使用办公软件；
3.具备优秀的职业判断能力和丰富的资金现况分析处理的能力。
公司简介
南宁飞日润滑科技股份有限公司简介
南宁飞日润滑科技股份有限公司位于南宁市高新技术开发区，是一家集润滑油研发、生产、销售、储运、综合服务为一体的润滑油专业生产企业。公司是国家认证的“高新技术企业”。2015年9月，在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌上市，股票简称：飞日科技。
飞日科技以“ 润滑油特色细分领域综合服务商”为战略定位，依托“专业化、品牌化、差异化、精细化”产品和市场定位及“研发+制造+综合服务+资本市场”经营模式，成为润滑油特色细分领域领先的产品制造商和润滑油技术(方案)和润滑油后市场服务的提供商。
公司拥有行业领先的生产体系和企业信息化管理系统进行生产管理，“飞日”牌润滑油产品从原材料采购、灌装生产到产品分析，始终处于严格的质量体系与质量标准监控之下，确保了飞日润滑油的卓越品质。产品达到国家标准外，还满足国际标准化组织（ISO9001）、环境管理体系(ISO14001)、美国汽车工程学会（SAE）、美国石油学会组织（API）及多种特殊规格的要求。
“飞日”牌润滑油拥有内燃机油、工业设备润滑油、农业产业设备润滑油、非摩擦领域助剂(用油)、金属加工油等13类产品600余个润滑油品种，产品结构丰富齐全，高中低档产品搭配合理，已广泛应用于钢铁、煤炭、制糖、石油、化工、水利、轻工、电力、机械制造、交通运输等行业，并拥有稳定和不断增长的客户群。其中，农业产业领域润滑油、润滑油(液)在非摩擦领域中应用、导热油生产及导热油锅炉和管线化学清洗是飞日科技拥有完全自主知识产权、有领先行业的技术手段和储备、最具特色和差异性和最具比较竞争优势的板块，具有广阔的发展前景。
飞日科技还利用 “互联网+”平台，演义“综合服务商”核心理念，布局电商以及微商等新业态，以公司目标消费市场的用户群体，构建一个全新的润滑油消费生态圈，向润滑油(汽车、农机后市场)后市场服务领域延伸，为客户提供，更便捷、更舒适、更有效率的购物体验，并建立顺畅的沟通体系。
飞日科技技术研发中心拥有覆盖产品研发、生产所需的润滑油专用精密仪器及检测设备，中心分别被广西区经济委员会、广西区科学技术厅认定为“自治区级技术中心”、“广西润滑油工程技术研究中心”， 拥有资质认定检测能力项目27项，成为广西区润滑油行业中首家获此资格的润滑油检测中心，具备按有关国际认可准则和国家有关法规开展检测服务的技术能力
上班地点
工作地址：
南宁市高新区科园西九路2-5号 查看上班路线
-
可能感兴趣的职位
-
出纳4000-5000元南宁南宁市永业农丰商贸有限公司农业/渔业/林业工作内容: 1、负责公司资金首收付款工作，做好银行账户管理，确保公司资金正常运转 2、负责公司各银行账户办理，银行存款，取款和转账结算业务 3、负责登记银行存款日记账，整理银行回单 4、负责公司与项目的各合同签约 5、配合财务人员做好工资发放和费用报销转款 6、完成领导指派的工作 岗位要求: 1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；及3-5年以上出纳工作经验 2、专业知识扎实，熟练使用办公软件及相关财务软件 3、细致严谨，保密性强，对工作具有强烈的责任感和主动性，良好的沟通和协作能力 4、坚持原则、廉洁奉公，具有良好的职业道德和高度的责任感，自觉维护企业利益。有意者请联系 （1）有在汽车租赁工作过优先 （2）是共产党员优先 （3）有残疾证优先 （4）退伍军人优先 包中餐 工作地址：青秀区竹溪大道2号荣恒国际A座42号9小时前
谢经理 -
出纳专员3000-4000元南宁-江南区广西卿云家居建材有限公司家居/室内设计/装潢/建材岗位职责： 1、负责企业现金、票据及银行存款的保管、 2、出纳和记录工作；建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据； 3、配合企业开户银行做好对账、报账工作；负责发票的开具及保管工作。 任职要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历；3年以上工作经验、24-35周岁以下 2、具有扎实的出纳基础知识和 2年 以上出纳工作经验； 3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作； 4、会做简单的内账、有做过会计经验的、以及做过装修、房地产公司优先考虑。年龄24-30周岁 上班时间：9:00--12:00，14:00-18：00 ，每月休息4天2025-11-26
韦汉宗
-
2025-11-26
冼*姐
-
出纳4000-7000元南宁-西乡塘区广西慧通电子科技有限公司计算机硬件1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日，每日报告资金情况表。 2.认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。 3.跟进业务收款，并及时汇报， 4.月末与会计清点现金，及核对银行账户余额。 5.登记和跟进借支还款报销情况。 6.负责及时更新应收跟踪表。并提醒收款人员跟进应收未收项目。 7.定期盘点再管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支。 8.负责各公司在各证件的更换及年审工作， 9.完成上级交代的其他事项。2025-11-26
王慕宠
-
出纳3000-4000元南宁-良庆区广西桂京建设工程有限公司建筑与工程1．负责日常收支的管理和核对； 2．负责登记现金、银行存日记账，日报表等各类明细； 3．每日核对现金，做到账实相符，定期与银行核对存款，并于次日十点之前汇报给相关领导； 4．管理发票，审核财务单据，整理档案； 5．完成公司领导交办的其他事务性工作。2025-11-26
黄女士
-
出纳3000-4000元南宁广西深妙科技有限公司计算机硬件广西深妙科技有限公司，成立于2013年，专业于音视频及网络设备代理销售。我们立足于广西IT行业的设备批发，渠道覆盖到市县，服务好工程商、项目商、门店销售客户。 总代理品牌有：浩田JBL专业音响、日本理光投影仪、大华会议平板、大华丰视液晶拼接屏、大华视频会议系统、海康威视公共广播、彩智舞台灯光、H3C（新华三）网络设备等国内外知名品牌厂商。同时，我司也是广西区首批政采云入选供应商。 公司现有员工25人，其中业务部8人、技术部8人、商务部6人、后勤支持3人。具备专业的音视频、网络设备项目的方案设计、供货安装、售后维护等售前、售中、售后服务支持。更有大型仓库储存现货。 办公地址：南宁双拥路42号富仕园2302D室 门店：星湖路电子科技广场二楼A223 仓库：星湖路北一里5号（美高国际对面） 我们的目标：立志于发展为广西最大的音视频、网络设备综合供应服务商，建立更完备的产品体系、销售渠道及技术服务体系。 热诚欢迎您加入我们的团队，共同成长进步！ 岗位职责： 1、负责公司产品采购销售统计，业务人员业绩统计等 2、协助管理公司各类进出发票、单据整理等； 3、协助管理应收账款、应付账款等管理； 4、人员报销、考勤等工作。 5、领导安排的其他工作； 任职资格： 1、财会专业毕业，大专以上学历，具有1–2年以上财务工作经验，有IT电子行业工作经验优先； 2、服从安排，诚实敬业、细致严谨、责任心强。 3、优秀应届毕业生也可。 薪酬待遇： 1、底薪+奖金+补助+五险+年终奖； 2、良好的工作环境，定期的员工娱乐活动； 3、具有竞争力的薪酬、福利待遇； 工作时间： 09:00~18:00，每周单休2025-11-26
顾能任
-
出纳（桂平项目）3000-4000元南宁-青秀区广西汇千海建设工程有限公司电力/水利【岗位职责】 1、负责项目日常收支的管理和核对; 2、项目基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合财务管理统计汇总。 【任职要求】 1、财会相关管理专业，有行业及建安财务工作经验; 2、熟悉掌握国家的各项财务制度、财政法规; 3、有一定的管理、沟通、协调能力; 4、为人正直,工作认真负责。 工作地点：驻点桂平项目部（不接受项目驻点勿投）2025-11-25
-
出纳3000-4000元南宁-江南区-南宁海王健康产业园职位简介： 1）全面管理公司银行账户。 2）操作日常网银收付和电子汇票等。 3）登记各项银行台账和制作相关报表。 4）管理和传递所有相关凭证单据。 5）装订凭证和合同管理。 6）上级安排的其他工作。 职位要求： 1、全日制专科或以上学历，财务相关专业，有过出纳实习经验或实际工作经验为佳。 2、熟悉EXCEL表运用和各银行网银操作优先考虑。 3、勤奋踏实，吃苦耐劳。人品端正，工作认真细致，责任心强。2025-11-24
刘魁清
-
出纳3000-4000元南宁-兴宁区广西南宁市亿客源食品有限公司快速消费品(食品,饮料,化妆品)岗位职责： 1、负责办理现金收付业务，登记现金日记账。 2、负责办理银行结算业务，登记银行存款日记账，与银行进行对账等工作。 任职资格： 1、大专以上学历（全日制），财务、会计相关专业； 2、具有会计师从业资格证书； 3、2年以上会计或出纳岗位工作经验； 4、通晓财务、会计、法律知识，具备基本计算机应用知识； 5、具有很强的执行、沟通协调能力和细致认真负责的态度； 6、熟悉应用EXCEl基数函数、快捷键、数据透视等。 7、提供工作餐、单双休、购买五险。2025-11-24
-
出纳3000-4000元南宁-西乡塘区广西南宁博慧云投资管理有限责任公司金融/投资/证券岗位职责： 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、负责管理公司银行账号，办理银行收付结算业务； 3、账目日清月结，报表编制准确、及时做到账款相符； 任职要求： 1.财务相关专业，大专以上学历； 2.具有1以上相关的工作经验，有房地产、出纳或者收银工作经验者优先； 3.熟练掌握各种办公、财务软件； 4.具有良好的职业道德、仔细、耐心，思路清晰，有良好的沟通能力和团队合作精神。 工作地点：柳州市柳城县2025-11-23
覃女士人力资源专员
南宁相关热门岗位
相关企业
-
语文、数学、物理、化学、英语 -
许可项目：检验检测服务；室内环境检测；职业卫生技术服务；农产品质量安全检测；辐射监测；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；海洋环境服务；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；土地调查评估服务；土地整治服务；水污染治理；水土流失防治服务；光污染治理服务；水利相关咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；环境应急治理服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然生态系统保护管理；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
销售：机械设备及配件（除特种设备）、建筑材料（除危险化学品）；生产机械设备（仅限分支机构）、加工机械设备配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
-
预防保健科、内科（门诊）、外科（门诊）、儿科（门诊）、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（超声诊断专业、X线诊断专业、心电诊断专业),皮肤科（皮肤病专业）（门诊），诊疗服务（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
-
钢结构工程、室内外装饰工程的设计及施工(以上项目凭资质证经营);钢结构活动板房及构件生产及销售;金属材料(除国家专控产品)、建筑材料(除危险化学品)、五金交电的销售;钢结构制品及配件的加工;金属门窗、集装箱、移动厕所、岗亭的生产、制作、加工及销售;集装箱租赁;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 -
医疗美容科（美容外科专业、美容牙科专业、美容皮肤科专业）、医学检验科(临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业)*（美容外科专业仅限核准的一级项目）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
-
水果、农作物种植及销售；果苗繁育及销售；水果种植技术研发、技术服务、技术推广；农产品加工及销售；仓储服务（除危险化学品）；进出口贸易（具体项目以审批部门批准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） -
销售:板方材、人造板、木线条、木制门窗框(凭许可证在经营有效期内经营)、水性涂料(除危险化学品)、胶水(除危险化学品)、装饰材料(除危险化学品及木材)、五金交电(除助力自行车)。 -
许可项目：医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
口腔科、牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔种植专业、预防口腔专业、医学检验科、临床体液血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业（以上项目具体以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 南宁飞日润滑科技股份有限公司
- 所在行业 化学/机电/润滑油
- 成立时间 13年（2011年12月31日）
- 企业性质 股份制企业
- 公司规模 10人以下
