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  13*******68 2023-01-10
  一、公司现金流正不正常 1、与历史比 2、与利润比：利润有没有转化成钱，主要账期或者结算条款导致差异，从而推动账期优化、业务结算条款的优化 二、公司现金流什么时候会不够 资金预测，至少要当年分月的滚动预测，对于重资产公司或者负债较多的公司，最好做3年的滚动预测；尤其要关注还款、重大投资的时点 三、公司钱多了、钱不够了，要怎么办 1、理财方案 2、融资方案
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  13*******66 2023-01-10
  这个问题提出来有一段时间了，但似乎都没有人来回答，我想主要是因为抛出来的问题有点大、或者宽泛。不过我可以试图理解一下你的问题，并从大型企业的资金管理的实务中来回答你这个问题。 资金管理岗，首先看看这个岗位是做什么的，关注企业资金运营是否健康、头寸是否安全、预算和执行是否合理，是否存在资金风险，应对投融资或者外部事项时有没有足够的资金应对。结合以上关注的点，我们的资金分析比较重视以下几个方面： 1、资金预算与资金计划的分析。以月为单位来说主要分析的点：收支是否平衡，为什么不平衡？缺口出现的原因、解决缺口的方式。在月中执行的时候，按周跟踪资金计划的执行情况，收款和付款有没有偏离，偏离度有多少？月底总结，整个公司或者集团哪个业务部门、哪个子公司资金计划执行偏离过大，占用了整个公司的资金。 2、资金占用分析。就是俗称的三大周转+总资产周转，应收周转、应付周转、存货周转的情况，有没有出现占用公司资金的情况，对于账期不合理的采购合同、销售合同进行管理和预警，对于低毛利、高采购成本的业务更要关注其是否占用公司的资金。设立合理安全库存余额
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  19*******65 2023-01-09
  泻药。 没做过资金专员，不好做判断。以我的经验大公司一般分工都很细，我说一般情况是这样。题主有五年工作经验，应该也积累了必要的工作技能，但问题是这种技能是不是公司的核心竞争力的一部分，如果不是，很遗憾，招聘公司可能不会重视这些工作，缺人了，从其他部门抽调一个就行了。 入行 ！入行！ 入行！重要的事情说三遍！ 太重要了！入行就意味着你用职业生涯中最宝贵的前五到十年时间学习积累专业技能，成为某个领域的专家。 祝好。