职位描述

一工作目标 
负责资金的往来结算
负责登记银行、现金账簿
负责员工薪资发放
二工作内容
1、管理银行账户、现金、支票、有价证券
1.1确保送存银行款项安全完整,及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作,按时调整未达账项,定期编制银行余额调节表,确保银行账户的安全使用;
1.2 现金要日清日结,承兑汇票要逐项登记;
1.3 现金、银行日记账要序时登记,准确无误;
1.4短款要及时补上,长款要及时上交;
1.5 为保障现金安全,提取现金超过5000元时,要2人同行;
1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对,作到账实相符,经会计确认后方可结账;
1.7 按照财务制度要求使用支票,并逐笔登记在支票登记簿上,登记清晰;
1.8按照公司的有关规定发放有价证券,并登记在有价证券登记簿上,无差错。
2、报销结算各项费用
2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金;
2.2 按照公司结账日期的要求,催办未报销事务;
2.3按照会计填制的收付款凭证,核对凭证金额与后附单据无误后,办理收付款项业务。
3、工资发放工作
3.1 每月提前2日准备好充足的资金,做好员工工资现金发放与银行划拨工作;
4、部门经理、主管会计临时交办的工作
4.1按照要求,保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作;
4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。
三工作职责
1、对职务说明书所要求的工作,因失误或失职所造成的损失负责。

公司简介

主营新兴工业园污水处理厂及生活污水处理和环保服务项目。

上班地点

工作地址: 查看上班路线

可能感兴趣的职位

外勤会计
2000-3000元
柳州-鱼峰区
岗位职责: 1、能够接受外出安排,有工商、税务经验者优先。 2、有很强的服务意识和受挫折能力。 3、有较强的学习欲望,可将零散的知识点进行整理。 4、熟悉操作word、excel等办公软件。 任职资格: 5、有会计从业资格证者优先。 6、可接受应届毕业生 工作时间:8:30-12:00 14:00-18:00(双休) 周末双休,享受国家法定节假日!! 上班地点:柳州市鱼峰区工业博物馆螺蛳粉产业园区5楼506 我们有系统的培训,定期的户外拓展学习,期待你的加入!
2025-11-14
吴女士
人事经理
广西宇润环境治理服务有限公司招聘:公司标志 logo
广西宇润环境治理服务有限公司
所在行业 投资
成立时间 10年(2015年2月3日)
企业性质 有限责任
公司规模 --
企业服务
费用标准
商务合作
联系我们
用户帮助
用户协议
隐私政策
联系方式
在线客服:800019119
客服电话:07733679588
客服邮箱:guipin@vip.qq.com / guipin@21cn.com
桂聘APP客户端
与HR在线聊,入职更快
扫码下载APP