出纳

1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。 2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖\\\"收讫\\\"、\\\"付讫\\\"戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以\\\"白条\\\"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。 4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。 5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。 6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。 7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。 8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9．月末编制\\\"银行存款余额调节表\\\"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。 10．完成领导交办的其他工作。

1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。 3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 4、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

岗位职责：1 .负责日常现金收付、银行结算业务，严格执行现金管理制度，确保账实相符。 2. 处理支票、汇票、发票等票据，登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对库存现金 3.审核原始凭证，登记各类财务账簿（如总账、明细账），确保账账、账实相符;编制现金流量表、银行对账单等财务报表，协助完成月度、季度财务分析 4.负责发票开具、认证及税金核算，按时申报国税地税 5.负责员工的费用审核报销 任职要求：1.有相关工作经验优先

1、负责日常收入的管理和核对。 2、办公室的基本账务的核对。 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 4、负责登记现金、银行存款日记账并录入系统，按时编制银行存款余额调节表。 5、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料、 6、负责开具各项票据。 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总 8、完成领导交办的其他工作。

岗位工作内容： 1.开具税控发票； 2.负责公司现金收付、银行结算及记账工作，办理网上银行各项业务； 3.核算员工业务提成； 4.领导交办的其他工作。 岗位要求： 1.大专以上财务管理相关专业，初级会计师职称； 2.2年以上相关工作经验； 3.熟练运会计基础知识，熟悉现金管理知识，熟悉国家、行业、地区相关的财务政策，法律法规； 4.具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动，反应灵活，思维敏捷； 5.具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力，对数据有一定的敏感性； 6.精通WORD、EXCEL等办公软件，熟悉使用金蝶财务软件者优先。

一、负责收集公司的所有合同，按照费用类和项目成本类合同分别建立台账，并按合同名称、合同内容、合同金额、付款时间、金额进行登记；并负责跟踪对应发票。 二、建立支出台账，分费用类支出、成本类支出分别进行登记。 三、月底将本月支出情况汇总，并上报公司领导。 四、必须分类、分项、分科做好相应的台账，编制相应的表格管理体系。 五、协助各岗位做好统计汇总工作。 六、负责执行公司领导安排的其他事务。

现金管理，整理日报、月报，办理银行事宜。已合作单位对往来账。

工作职责： 1.机器库存整理 2.机器盘点 3.机器出入库登记 4.机器订货、物料、办公用品订货 5.收发货登记 6.备用金报销、单据留存 任职资格： 1.会使用办公软件 2.性格开朗 3.有会计初级证书 上班时间： 周一至周五：9:00-12：00,13:30-17:30 周六至周日：10:00-12：00,13：00-16:30 周六或周日选一天休息 法定节假日按国家规定休息

财务会计电算化专业，负责每日现金，应付收账款的管理，负责编制公司内部帐，负责银行往来和税务相关信息的统计，负责每月报税，并与公司同事做好业务的配合。

工作内容： 1.负责做好本公司的现金、银行存款、票据收支工作，确保货币资金收支准确、无误。 2.负责开具公司销售 发票，审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作。 3.负责本公司的现金日记账和银行存款日记账，定期核对库存现金，核对银行存款帐项并与会计及时核对；确保现金、银行存款账账相符、账实相符、账单相符。 4．负责管理现金、印章、空白支票、空白收据及其他证券。 5．负责办理本公司与银行的业务工作，包括开户、取款、转账、结算等。 6、完成领导交办的其它工作。 任职资格： 1.专科及以上学历，会计学、财务管理、金融学、统计学相关专业。 2. 熟悉操作Excel、Word等办公软件。 3. 具有较强的独立学习能力和工作能力，认真细致，踏实主动，正直负责，具备团队合作精神及应变能力。 工资：3500元起，享受国家法定节假日，购买五险及带薪休假。提供高级财务培训。