出纳

职位描述

岗位职责：
1、管理库存现金、银行存款、其他货币资金，并在现金管理规定范围内使用现金，依照银行结算规定办理转账、结算业务；
2、依据会计制度规定设置管理现金日记账、银行存款日记账，及时序时登记现金和银行存款日记帐，每日处理收付业务完毕应盘点现金，做到日清月结，账款相符；
3、根据已复核的收付款记账凭证，并经核对记账凭证与原始凭证的收付款人、金额、用途等内容相符后，方可办理收付款业务；
4、根据银行账户资金情况、库存现金等内容编制资金日报表，及时报送部门经理及公司分管领导；
5、加强与开户银行的沟通联系，及时取回银行业务回单；
6、月度终了及时与会计、银行进行账务核对，编制“银行存款余额调节表”，如有不符应及时查明原因并上报处理；
7、妥善保管现金，对超过库存限额的现金及时缴存银行，不得超限额存放现金，不得以“白条”抵库；
8、妥善保管保险柜的密码、钥匙及银行账户信息及网银密钥等机密物件，严禁将银行账户出租或出借给任何单位和个人，确保公司资金安全；
9、妥善保管有关印鉴及重要空白凭证，不得在空白支票上预盖印鉴，不准签发空头支票，不准将空白票据交给其他单位或个人签发；
10、妥善保管公司的有价证券及其他相关资料；
11、及时向部门领导反馈工作信息。
12、及时完成公司领导及部门经理交办的其他工作，协助其他岗位完成相关工作；
任职资格：
1、大专以上毕业学历，财会类相关专业；
2、持有会计从业资格证，三年以上相关工作经验；
3、熟悉会计法、税法等相关的法律法规、掌握整套企业出纳处理流程，掌握金蝶等财务软件知识，能熟练使用计算机，具有一定的沟通协调能力；
4、敬业、廉洁，有较强责任心、具有团队合作精神；
5、需接受公司安排的职业培训及会计后续教育。 

公司简介

      广西来宾农业投资集团有限公司系来宾市人民政府投资组建的国有独资公司，成立于2017年5月17日，公司注册资本金5亿元。公司主要经营范围涵盖农村基础设施建设、水利工程、农村公路、农村生态建设、移民搬迁。主要从事农业园区、农业观光旅游、农业现代化、农业产业化等投资开发建设、经营管理、融资业务；涉农相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织的技术咨询服务，农业产业发展基金管理、运营；农业和农业基础工程咨询服务；国际国内贸易、电子商务及设计、制作、发布、代理国内各类广告；畜牧生产、农作物良种生产经营，农资、农副产品批发零售、加工、物流配送、道路货物运输；粮食的购销、加工、储备集管理；农村产权交易；农业科技开发及成果转让；土地一级开发和房地产开发；酒店管理；物业经营管理；涉农市场建设等。内设9个部门，3个下属子公司，是集投资、融资、建设、开发、运营及管理为一体的大型综合性农业和农业基础建设投资集团。

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