职位描述
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
公司简介
广西普康医疗器械有限公司成立于2020年2月20日,公司位于来宾市高新技术产业开发区内,主要从事医疗器械生产、口罩、消毒剂等医用物资生产及销售。公司由来宾市属国有独资企业“广西来宾国有资本投资运营集团有限公司”下属全资子公司“来宾市桂中高新投资有限责任公司”与“广西助盛恒商务服务有限公司”共同出资设立。注册资金600万。当前,国内外受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,各类应急防控物资十分紧缺,特别是防护口罩,作为人人必需的防护用品,我公司为积极响应市委、市政府的号召,有效缓解我市乃至全球抗击疫情所需的口罩物资的紧张局面,决定扩展口罩生产线,为疫情防控阻击战增添力量,尽最大努力保障口罩供应。
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2025-11-19
韦有谋 -
出纳兼行政3000-4000元来宾-兴宾区1、严格遵守财务制度,对审核过的收付款凭证进行再次复核; 2、按实际支付情况逐日逐笔登记供应商台账,并及时与会计对账; 3、编制每日资金变动相关报表,并上报至领导; 4、整理每月银行流水及对账单,并对账; 5、严格按照公司流程及预算进行各类资金付款业务支付处理,对于不符合流程规范的支付业务,要严守工作原则不予支付; 6、配合会计时间节点进行账务处理; 7、做好原始凭证的整理、粘贴、保管工作; 8、配合企管部进行固定资产按期盘点、登记、核销; 9、配合集团公司各项规章制度,做好上传下达并培训落地到位; 10、考勤与休假管理并对考勤异常的及时处理; 11、工资与奖金的核算; 12、日常行政出入库登记; 13、其他领导交办的事项。2025-11-14
曾福 -
出纳专员3000-4000元来宾志光家具(象州)有限公司家具/家电/工艺品/玩具中专以上学历,财务、会计相关专业,有会计从业资格证书;熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。2025-11-14
莫小姐
- 广西来宾普康医疗器械有限公司
- 所在行业 包装/橡胶/医疗器械
- 成立时间 5年(2020年2月20日)
- 企业性质 股份制企业
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