江州区职场问答

出纳的一天是怎么样的？在江州区出纳如何高效应对日常工作？

19*******94
2023-08-14
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13*******71 2023-08-14

原来是做会计的，今年工作难找，找了份出纳工作，谁知刷新了我对出纳工作的认知，实在太难了。集团使用资金共享系统，不用收付款，工作就是汇总资金相关报表，每天收集集团下10多家分公司资金数据，每天更新资金预算表，借款表，往来表，拆借表，现金流分解表，运营性现流明细表……很多没听过的表，（表之间也没勾稽关系，也没数据来源），而且下属公司交上来的表金额也是完全不知道该怎么核对，都对不上，问同事就说管不了，自己估着填，前不知尾，后不知头，我实在估不出来。

财务部一共5个人，除了一个做账的会计，其他四个人包括我都是在填表，汇总表，写报告，没有其他工作，每天听到最多的都是烦死了，每个人都在抱怨，入职的两天，两天都加班到很晚，感觉他们都习惯了。

才入职第二天，就让我去办理贷款事宜，授权人那些都是我签名，弄得我怕怕的。

同事们说这些工作很烦，但是很锻炼人，以后审计，会计，数据分析啥都会，可是我觉得我呆不住了，真的很难。
13*******04 2023-08-14

(1)首先，要把经济业务整理完毕。该做的收付款凭证、记账凭证都要编制完成，现金日记账、银行存款日记账也要登记完成。当天的事情一定要当天做完。 (2)把现金日记账、银行存款日记账的余额结出。将你保管的库存现金和你的现金日记帐余额进行核对。如果发现有不符，一定要查明原因，这个是非常重要的，必须及时查明原因。 (3)当然你还要编制出纳报告单，或者是资金日报表，对领导进行汇报，让领导及时掌握资金的动态，对资金做出合理有效的规划安排。
13*******43 2023-08-14

出纳每日工作盘点：

每日上班清点现金、盘查银行存款、有价证券及贵重物品→向领导请示资金收支计划→按顺序办理相应的收付款业务及日记账登记→收付款单据传递给会计编记账凭证→下班前进行账实相符（要求现金实有数与日记账相符）→若当日收到银行对账单，则按需编制余额调节表，保证对账单和日记账相符→当日下班时应锁好抽屉和保险柜，保管好空白凭证。

出纳每月工作盘点：

1、按时发放工资与奖金。

2、每月终了根据企业要求时间内对支票、有价证券、重要结算凭证清点，并进行核对登记。

出纳如何高效应对日常工作

1、出纳人员上班第一件事，肯定是先要检查一下保险柜里库存现金、银行票据、有价证券以及各种贵重物品是否安全完整。

2、出纳人员要向自己的主管领导，请示一下当天的资金计划安排。