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  13*******37 2023-01-13
  司库负责人需要具备司库运营涉及的融资（筹资，投资，流动性）、定价（FTP）、衍生品（风险对冲）三方面的知识技能，也需要能够从产品、期限、货币、资本四个维度全面掌控资产负债表。
  
  最基本的是两点：1) 保证企业所有现金交易安全有效地进行 （financial transaction) 2) 控制企业的财务风险 (Financial risks）这两个大方向具体细分下来可以写几本书了。
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  13*******84 2023-01-12
  首先得是个会计； 其次要懂现金流量表是怎么来的，也就是与资产负债表和利润表的关系； 再次要了解企业的经营情况，最起码要知道在整体经营过程中哪几个方面是最关键的环节，这几个环节的资金优先分配； 再次要分清经营活动、投资活动、筹资活动之间资金分配的轻重缓急； 最后要有一颗企业利益至上的心
  
  自国资委发了三个文：《关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知》国资发监督〔2021〕19号，《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》国资发财评规〔2022〕23号文以来，司库建设如火如荼，现在的司库建设真的就可以管好资金了吗？实现国资委文件说的实时监控，动态监测了吗？非也非也！
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  13*******04 2023-01-09
  岗位职责 一、集团整体流动性管理 负责集团收付款及国内外资金头寸管理 集团银行账户管理。 二、集团资金分析与信息披露工作 1，分析工作：包括财务费用分析、本部流动性分析、财务稳定性分析、资金需求/来源/配置分析及集团资金战略分析等； 2、集团对外信息披露工作：银企交流，内部评级及债券和公司的外部评级。 三、集团利汇率管理 通过对集团整体利汇率风险敞口的分析，结合利汇率市场环境和未来趋势，研究、报告和操作利汇率避险操作。 四、资本运作 集团战略性及投资性金融股权的管理和运作