防城港职场问答
想找一份满意的工作?
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出纳工作内容是什么?
15*******70 2019-01-31 1个回答 255人关注
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18*******37 2019-01-31一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。0 二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;
如出现不相符现象,应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”
上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
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